第1篇：对账函

对账函，又称询*函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实*、正确*的目的。

基本内容

一般情况下是由两部分内容构成的:一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况;二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。

从法律上看，对账函至少具有如下三个方面的法律效力:

(1)有效地*了交易关系的存在;

(2)有效地*了债权债务关系的存在。一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条;

(3)可能引起诉讼时效的中断。根据民法通则第一百四十条之规定:诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

对账函范文1

公司:编号:为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避

免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址:**********************、邮政编码:**********

收件人:*****************有限责任公司(收)

电话:传真:

*************有限责任

xxxx年5月17日

对账函范文2

______________________公司:

因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息*无误处签章*;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:

单位:元

截止日期

贵公司欠

欠贵公司

备注

xxx有限公司

201年月日

第2篇：账号错误更正函

账号错误更正函

*建设银行xx民族支行:

我单位在贵行开立的一般存款帐户(户名为:xxxxx汽车用品有限公司，账号为:45xx16x4361x8x9xx5x1)，于xxx8年8月18日通过贵行支付一笔款项，收款方户名为聚名商贸有限公司，账号为x1xx1x7xx93xx8493x，付款金额为￥5，xxx，xxx。xx元。

现将收款方账号更正为x1xx1x7xx93xxx8493x，收款方户名不变，请贵行予以办理。

xxxxx汽车用品有限公司

xxx8年8月19日

银行更正函英文版

skyourcustomertosendanletterofamendmenttotheirbankasfollows:

regardingourpaymentunder(invoiceorl/cno。)，weconfirmthatwemadeamistakeofthebeneficiarysname。thecorrectoneis。。。。。。，whilteiworteas。。。。。。。

thenyourcustomersbankwillsendthetelexmessagetoyourbank。afteryourbankreceivestheconfirmationfromyourcustomersbank，yourbankwillreleasethepaymenttoyouraccount。

missivy(impexpmanager)

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chinashipeipowerco。，ltd

第3篇：应收账款催款函范本

尊敬的______：

现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______合同》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。余款于______年____月____日之前付清。贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。贵司行为明显已违约。

风险提示：

催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、*号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。

鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户(户名：______;开户行：______;帐号：______)。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

风险提示：

催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。

顺颂商祺!

______公司

年月日